弘毅远方中短债大跌,一 亏掉3个月收益,基金经理紧急致歉

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  来源: Y趣理说

  突如其来暴跌,弘毅远方中短债基金的基民们目睹了自己的投资一天之内蒸发了近三个月的收益,引发了一场基民之间的激烈抱怨。有的基民则认为它可能会重演过去富荣中短债的***场景。

弘毅远方中短债大跌,一
亏掉3个月收益,基金经理紧急致歉
(图片来源网络,侵删)

  基金的暴跌引起了基金经理的紧急道歉,而众多基民则愤怒不已,纷纷表示要赎回基金。网络上也充斥着震惊的声音,许多人难以置信中短债基金会有这样的大幅度下滑。

  不少基民表达了他们的不满:“我以为债基是最稳的呢!”;“明天带手续费(也要)跑”。

  在上周,4月25日仅一日,弘毅远方中短债E份额急速下跌0.69%,而A和C份额也分别下跌了0.68%,导致基金将近三个月的累积收益一夜之间归零,究竟是什么导致了弘毅远方中短债的这场突然***?

弘毅远方中短债大跌,一
亏掉3个月收益,基金经理紧急致歉
(图片来源网络,侵删)

  在4月25日晚间,对此事情,弘毅远方基金的财经主播“佳佳话理财”在理财社区发布声明指出:“在近期市场大幅震荡下,经理投资节奏有所失稳造成净值波动较大,给大家带来不好的投资体验,真的非常非常抱歉”。”

  其还表示,经过这次大幅调整,经理也痛定思痛,重新理顺节奏,后面也会回归到以往的路线上来。”

弘毅远方中短债大跌,一
亏掉3个月收益,基金经理紧急致歉
(图片来源网络,侵删)

  紧接着,在4月26日,弘毅远方中短债基金的经理伍银也向投资者发表了道歉声明。在谈到流动性管理时,伍银指出:“我所管理的中短债一直保持着可控的资产组合比例、较低的杠杆,持续保留了合理比重的现金管理类资产,在产品的流动性管理做好了相应准备,以应对多种情况下赎回的需求”

  基金经理的回应解释并没有具体阐明弘毅远方中短债单日净值大幅下滑的直接原因。在他的道歉声明下,一些基金持有者发表评论质疑:“中短债这个跌幅正常吗?”“正常回撤任何人都能接受,现在是非正常暴跌。”

  甚至一些网友提问,“不会变成第二个富荣吧?”之前富荣基金因巨额赎回导致一周内净值跌落4%,并且赎回支付延迟7天,引发基民恐慌。

  那么,究竟是什么导致了弘毅远方中短债的突然崩溃?它是否触及了风险较高的风险债?弘毅远方中短债目前仅公开了前五大持仓的信息,因此其持有的是否包括地产债或其他高风险债还不得而知,这种不透明的信息披露增加了投资者的不确定性。

  从弘毅远方中短债基金2023年的年报来看,其C份额主要由个人投资者持有,占比高达99.11%,机构投资者仅占0.89%。相对地,A份额的投资者结构更为均衡,机构投资者持股比例为80.11%,个人投资者比例为19.89%。

  从基金经理所言的“做好准备应对赎回需求”来看,流动性危机由巨额赎回引起的可能性不大。一季度报告显示,该基金的持仓较为分散,但也“不排除追高超长期国债”。

  但是,也有网友猜测这次***可能是因为某福房地产所致,但目前并无确凿证据支持这一说法。实际上,除了地产债之外,投资于任何高风险的城投债或高收益债也可能导致基金净值的大幅下滑。

  经过这次下跌,过去三个月的收益已基本归零。

  弘毅远方中短债的管理团队由两位基金经理伍银和章劲共同负责,他们的业绩均未超过基准,分别录得-0.61%和-0.65%的回报率。

  伍银,持有上海财经大学金融硕士学位,此前曾在永诚财险担任固定收益研究员和永诚保险资产管理的固收投资经理,于2023年8月加入弘毅远方,与章劲共同管理基金。

  章劲,曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理,华夏基金管理有限公司基金经理,华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理,华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司。

  章劲的管理表现也相当不佳,近两年总亏损达32%,年化亏损率为-6.31%。

  注意到,弘毅远方基金属于联想控股下属的弘毅投资的全资子公司,其管理的公募规模仅为14.24亿元。

  其中,弘毅远方中短债的规模就占到了10亿元,对于这种规模较小的基金公司,投资者在投资时应更加谨慎。

  那么,大家还认为债券基金风险较低吗?

  答案是,没有绝对安全的投资,风险总是不期而至。

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